국내 증권사 배당 및 백테스팅 비교 정리- 신영증권, 삼성증권, 미래에셋대우, NH투자증권, 대신증권, 부국증권, 한양증권

안녕하세요 부장성장기 입니다.

 

이번 포스팅에서는 그동안 작성했던 증권사 신영증권, 삼성증권, 미래에셋대우, NH투자증권, 대신증권, 부국증권, 한양증권에 대한 배당정보와 백테스팅을 비교 정리 해보겠습니다. 당연히 투자 추천은 아니며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있는거는 알고 계시죠~?ㅎ

 

그동안 포스팅한 7개의 증권사의 배당과 백테스팅, 지수와의 퍼포먼스 비교, 우선주와의 괴리율, MDD 등 자세한 내용은 밑에 밑에 '※ 같이 보면 좋은 포스팅'에서 참고하시고 이번 포스팅은 그냥 통계정도이니 가볍게 보시면 될 거 같습니다^^

 

그럼 시작해보겠습니다.

 

 

 

1. 배당성향 비교

배당성향은 기업의 당기순이익에서 어느정도의 비중을 배당으로 지급하는지를 나타내는 지표입니다. 배당성향이 100%인 경우 기업이 한 해 동안 번 순수익 모두를 배당으로 지급하는 것이고, 100%가 초과하는 경우에는 기업의 해당년도의 순수익과 기업 내에 유보하고 있는 현금까지 배당으로 지급하는 것입니다. 그래서 배당주를 선택할 때에는 배당성향이 100% 이내일 것, 가능하면 50% 내외인 종목을 선호하고 있습니다. 그래서 7개 증권사의 1994년부터 배당성향이 안좋았던 기록을 비교해보겠습니다.

 

1-1. 적자 및 실적 악화로 인해 배당성향이 0%던 이력

1994년부터 비교를 해봤을 때 배당성향이 0%였던 횟수를 보면 신영증권은 0회입니다. 1994년부터 늘 배당을 지급해준 주주들에게 아주 고마운 증권사 입니다. 반대로 배당성향이 0%가 가장 많았던 증권사는 미래에셋대우로 총 9회를 배당미지급 했던 이력이 있습니다. 그 중 8회는 2005년 이전, 1회는 2013년이라 그동안 인수합병으로 덩치가 커진 미래에셋대우가 과거와 같은 주주환원정책을 할 것 같지는 않습니다:)

 

 

1-2. 배당성향 100% 초과 이력

배당성향이 100%를 초과했다는 건 그 해 당기순이익 전부와 회사 내의 유보금을 털어서 주주들에게 배당금으로 지급한 걸 이야기 하는데, 7개의 증권사들 중 이러한 이력을 가진 증권사를 보겠습니다.

1994년부터 배당성향 100% 초과한 횟수를 보면 신영증권 1회, 대신증권 2회를 기록했습니다. 신영증권의 경우는 2019년에 처음으로 배당성향이 100%를 초과해 1994년부터 꾸준했던 배당성향이 조금 불안해졌었던 2019년이었습니다. 

 

1-3. 안정적인 배당성향 이력

각 증권사마다 배당성향이 0~100%이내였던 이력을 보면 신영증권이 가장 좋아보이네요. 증권사가 이런 기록을 갖기는 쉽지 않았을텐데 상대적으로 다른증권사에 비해 신영증권이 주주들에게 큰 힘이 됐을거 같습니다.

 

 

2. 배당금 비교

주주로서 배당금이 매년 상승하면 좋겠지만 한국 기업은 그런 기업이 거의 없습니다. 이번에 알아본 증권사에서도 그런 기업이 한 군데도 없었다는 점이 조금 아쉬웠습니다. (한 군데만이라도 꾸준히 배당을 늘려주길 기대했었는데....ㅠ) 그래서 7개 증권사에 대한 배당 삭감과, 배당동결 횟수에 대해 비교해봤습니다.

 

2-1. 배당삭감

배당삭감 이력을 보면 1994년부터 제일 많이 삭감한 이력을 가진 증권사는 삼성증권이고, 그에 반해 제일 적은 기록을 가진 증권사는 부국증권이었습니다. 증권사의 경우 인수와 합병이 많아 오랜 시계열을 보기 보다는 최근 5년치정도부터 보면 신영증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 한양증권이 각 1회씩 배당삭감한 이력이 있습니다.

 

2-2. 배당동결 이력

 

1994년부터 배당동결 횟수는 신영증권과 부국증권이 가장 많았습니다. 2015년부터 보면 부국증권 4회로 여전히 가장 많은 모습을 보여주고 있고 대부분의 증권사는 모두 개선한 것처럼 보입니다.ㅎ

 

3. 연평균 배당성장률

1994년부터 26번의 배당을 지급하면서 연평균 배당성장률이 증권사마다 어땠는지 알아보겠습니다. 표에 표시가 안된 부분은 배당이 미지급되면서 계산이 불가능해서 '-'으로 표시 했습니다. 

최근 3년간 배당성장률이 가장 좋았던 곳은 미래에셋대우였네요. 2016년 배당이 크게 삭감댔던 이력이 있어서 연평균 수익률이 크게 올라간 것처럼 보입니다. 자세히 보면 가장 유의미하게 최근 3년간 배당이 오른 곳은 삼성증권이었습니다. 

 

최근 5년간은 대신증권으로, 대신증권은 최근 5년간 다른 증권사와 다르게 배당삭감이나 동결이 없이 매년 배당을 증액시켜준 주주친화적인 증권사의 모습을 보여줬습니다. 그래서 최근 5년간 연평균 32% 배당성장, 3년간 22%의 배당성장을 기록했었네요^^

 

그리고 10년 이상의 기간을 종합적으로 봐도 삼성증권이 대체적으로 배당성장이 좋았었던 것처럼 보이네요^^

 

그럼 이상 증권사의 배당 포스팅을 마치고 다음에는 다른 섹터의 기업을 알아보겠습니다!

 

※ 같이 읽으면 좋은 증권사 배당 포스팅

 

증권사 배당주 알아보기 - 신영증권(1)

 

한국 증권사 배당주 알아보기 2탄 - 삼성증권

 

증권사 배당 알아보기 3탄 - 미래에셋대우

 

증권사 배당 알아보기 4탄 - NH투자증권

 

 

국내 증권사 배당 알아보기 5편 - 대신증권(보통주 003540, 우선주 003545, 2우선주 003547)

 

국내 증권사 배당 알아보기 6편 - 메리츠증권(008560)

 

국내 증권사 배당 알아보기 7편 - 부국증권 배당, 백테스팅, 퍼포먼스, Maximum Drawdown(MDD)

 

국내 증권사 배당 알아보기 8편 - 한양증권 배당, 백테스팅, 퍼포먼스, Maximum Drawdown(MDD)

 

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감사합니다.